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钢铁业季节性需求启动 四类股搭改革快车迎升机

■本报见习记者 莫 迟 近期，随着钢铁行业受季节性需求影响的去库存周期启动，沪深两市钢铁股进入了如火如荼的春耕行情。据统计，3月份以来，钢铁板块中共有15只个股累计涨幅超过10%，其中，沙钢股份(12.83, 0.40, 3.22%)(46.93%)、物产中拓(20.08, 0.08, 0.40%)(37.27%)、南钢股份(4.63, 0.03, 0.65%)(29.94%)、金洲管道(9.63, 0.22, 2.34%)(22.69%)、凌钢股份(6.84, -0.05, -0.73%)(20.24%)等个股区间累计涨幅超过20%。 据相关数据显示，截至上周五，全国35个主要市场螺纹钢库存量为800.78万吨，环比降幅为0.35%，是库存量连续八周增长后的首降。分析人士表示，这标志着钢铁行业今年受季节性影响的去库存周期正式开启，库存量将随着气温的升高进入下行通道，库存量为钢铁行业景气度的重要风向标，短期板块或存在交易性投资机会。而从长期来看，在“一带一路”进入实施阶段以及核电项目正式重启的背景下，今年钢铁需求端相对乐观，行业内个股值得持续跟踪观察。 出于对行业景气度回升的乐观预期，近期钢铁股也受到市场大单资金净流入的追捧。仅从昨日资金情况来看，当日实现大单资金净流入超千万元的个股多达14只，其中，安阳钢铁(3.89, 0.11, 2.91%)(12470.96万元)、南钢股份(11083.48万元)、河北钢铁(3.86, 0.14, 3.76%)(6519.34万元)、八一钢铁(6.99, 0.64, 10.08%)(6413.01万元)、太钢不锈(5.42, 0.20, 3.83%)(6022.44万元)、久立特材(49.88, 2.57, 5.43%)(4921.54万元)、大冶特钢(12.67, 0.65, 5.41%)(4072.23万元)等个股昨日大单资金净流入均超过4000万元。 事实上，除需求端的相关乐观背景外，国际油价以及铁矿石价格的下行也让钢铁行业在成本端受益。分析人士表示，铁矿石等原材料价格下滑对钢铁成本端的利好不言而喻，而国际油价下跌对钢铁行业的利好则主要在运输成本上，而这一方面体现在钢铁自身运输成本的下降，另一方面也体现在上游原料(煤炭、矿石)运输成本的下降。 投资机会上，在全国“两会”胜利闭幕的重要时间窗口上，“军民融合”、“互联网+”、“一带一路”等政策面主题板块在二级市场上风生水起，在此背景下，钢铁板块内哪些个股能顺利搭上改革的快车呢？对此，分析人士表示，受益近期政策面的利好，四类个股或更具交易性投资机会。一是军工品种，抚顺特钢(32.07, 0.55, 1.74%)、中原特钢(14.02, 0.24, 1.74%)等个股有望收获“军民融合”带来的改革红利；二是地域优势，包括八一钢铁、酒钢宏兴(4.41, 0.17, 4.01%)等上市公司或凭借其地理位置在“一带一路”战略实施中大放异彩；三是钢铁电商，在“互联网+”国家战略下，上海钢联(131.990, -0.01, -0.01%)、欧浦钢网(69.51, 0.26, 0.38%)等钢铁电商成为了钢铁行业发展的重要创新元素；四是高铁钢轨，随着高铁建设的快速推进，高铁钢轨需求量自然得到极大的增加，相关上市公司主要有攀钢钒钛(3.73, 0.34, 10.03%)、武钢股份(4.23, 0.15, 3.68%)等。