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中车蹦极高铁B现下折预期 14只股基净值回撤

伴随A股剧烈震荡，高杠杆的分级B也上演了“过山车”行情。 尤其是受累于中国中车(21.71, -0.74, -3.30%)复牌后股价持续跳水，跟踪中证高铁产业指数的主题分级基金更是首当其冲，成为了净值缩水的重灾区。 据同花顺(118.650, 0.28, 0.24%)统计数据表明，截至6月16日，在当天净值折损超过10%的分级B中，高铁B(150278)以16.03%的跌幅位居净值跌幅榜首席。 6月17日，由于大盘指数强劲反弹，高铁B高弹性再次显现。当天，尽管高铁B净值大幅反弹7.82%，但仍没收复前一交易日失地。 此外，跟踪标的同样包括了中国中车的一带一B(502015)、带路B(150274)、安信一带一路分级B(150276)净值跌幅也分别高达11.71%、10.65%、10.58%。跌幅最少的中融一带一路B(150266)净值损失率也有9.83%。 与此同时，股基净值亦大幅波动。仅6月16日一天，多达65只股票净值缩水超过5%。跌幅居前的金元惠理消费主题股票、长盛量化红利股票、工银高端制造股票、泰达宏利红利先锋股票、融通内需驱动股票等5只股基全天净值减少逾6%以上。 高铁B惊现下折预期 作为高铁分级最大的标的指数股，中国中车(601766.SH)复牌后股价暴跌带动一些刚上市不久高位建仓的分级基金在牛市中也出现了下折预期。如高铁分级(160639)6月15日净值0.8829，16日按95%仓位估计净值0.8245，母基金只需再跌约21.5%就将触发下折，而这距6月5日该基金上市交易仅过去了7个交易日。 由于中国中车在5月停牌一个月，高铁分级错失了建仓期，只能在中车复牌后高位接盘。6月15日至16日，短短两个交易日内，高铁B净值缩水已逾二成，高达20.67%。 对此，鹏华基金一位人士称，作为一个工具型交易产品，高铁B的净值表现为跟随标的指数而上下波动。 另据高铁B披露的前十大持有人情况表明，自然人和机构各占五席。截至5月29日，高铁B第一大持有人为自然人王毅，持有份额高达3650.0709万份，李怡名、沈捷尔、金璐 、吴立平等4名自然人分别持有500.0097万份、425.0083万份、357.6070万份、250.5048万份。 机构持有人中，上海大正投资、方正证券(14.51, -0.12, -0.82%)、招商证券(30.75, -0.37, -1.19%)、富安达基金－海通证券(25.82, -0.26, -1.00%)－富安达－东海恒信6期资产管理计划、东方汇智－光大银行(5.88, -0.14, -2.33%)－东方汇智资产管理有限公司分别持有550.0374万份、400.0078万份、350.0068万份、250.0049万份、250.0049万份。 不过，在高铁B净值大幅缩水，其份额却不减反增。同花顺数据表明，截至6月16日，高铁B份额已从6月12日的7.27亿份大幅增加至当天的15.42亿份，两个交易日内净申购额为8.15亿份。 同病相怜的还有长盛基金[微博]旗下的一带一路(502013)。截至6月16日，该基金距离下折也仅约28%。其于今年5月12日发行，刚于6月9日在上交所[微博]上市交易。 截至6月2日，在一带一路前十大重仓股中，前五大重仓股分别为中国中铁(17.56, -0.50, -2.77%)(601390.SH)、中国铁建(19.28, -0.60, -3.02%)(601186.SH)、宁波港(12.00, 0.03, 0.25%)(601018.SH)、特变电工(18.02, -0.24, -1.31%)(600089.SH)、中国电建(14.24, -0.38, -2.60%)(601669.SH)，持股数量分别为219.40万股、98.79万股、117.16万股、83.27万股、92.24万股。但不同于高铁B的是，其前十大持有人均为自然人，合计持有484.59万份。 同样，一带一路份额较6月12日的规模相比，亦录得小幅增长，从4.56亿份增加到5.29亿份，略增了7300万份。 14只股基两日净值回撤逾一成 除了分级B以外，部分股基净值也遭遇重创。6月15日至16日，共有14只股票型基金在两个交易日内净值缩水超过一成以上。 其中，东吴基金[微博]、国富基金、海富通基金等3基金公司各有两只基金上榜，分别为东吴双动力股票、东吴新产业精选股票、国富深化价值股票、国富研究精选股票、海富通内需热点股票、海富通中小盘股票，两个交易日累计净值分别减少10.17%、10.30%、10.95%、10.06%、10.45%、10.74%。 截至今年一季度末，在东吴双动力股票前十大重仓股中，其第一大重仓股为中电环保(22.100, -0.37, -1.65%)(300172.SZ)，期末持股364.09万股。中电环保15日至16日股价累计跌幅超过一成。6月17日，中电环保仅上扬1.35%。 从净值跌幅榜来看，居首为信达澳银转型创新股票和长盛量化红利股票，两个交易日累计均下跌11.33%。 在长盛量化红利股票一季度末十大重仓股中，创业板股票就占据了6席，分别为聚飞光电(15.550, -0.25, -1.58%)(300303.SZ)、数字政通(56.480, 1.50, 2.73%)(300075.SZ)、永贵电器(53.070, 0.30, 0.57%)(300351.SZ)、长盈精密(42.780, -0.62, -1.43%)(300115.SZ)、恒信移动(77.000, -0.80, -1.03%)(300081.SZ)、东土科技(76.220, 0.00, 0.00%)(300353.SZ)。 值得一提的是，今年以来净值表现居前的股基中，汇添富移动互联股票、国联安优选行业股票净值回撤也超过一成，分别为10.88%和10.93%。截至16日，上述两只基金在今年以来的股基净值排行榜上分别位列第三席和八席。 另据国联安当晚发布的最新净值显示，国联安优选行业股票全天净值增长率为4.14%，亦没有收复之前失地。