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重磅国企改革配套文件发布 7成概念股10月以来跑赢大盘

■本报记者 任小雨 据悉，中国政府网11月4日公布《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》。提出了推进国有资产监管机构职能转变、改革国有资本授权经营体制、提高国有资本配置和运营效率等多项意见。 对此，市场普遍认为，国企改革主题一直是市场确定性最强、关注度最高的主题，近期相关央企下属上市公司密集披露集团与公司改革最新动作，重新点燃市场对于国企改革的预期，后续随着配套细则的出台，还将迎来持续的催化。最高潮的部分应当是第二批央企试点名单的出台，第二批央企改革试点将可能被正式提上议程，有望带动整个国企改革板块。 受此影响，昨日国企改革概念股表现突出，板块内方正证券(8.92, 0.81, 9.99%)、南方汇通(21.57, -0.05, -0.23%)、中信证券(18.61, 1.26, 7.26%)、中航资本(18.75, 0.63, 3.48%)、新华保险(48.10, 3.04, 6.75%)、利达光电(25.19, -0.64, -2.48%)、国投安信(23.34, 2.12, 9.99%)、国睿科技(57.00, -0.20, -0.35%)、航天晨光(24.50, -0.82, -3.24%)、光大证券(22.07, 1.81, 8.93%)、中国人寿(29.39, 1.09, 3.85%)、招商证券(21.97, 1.69, 8.33%)等12只概念股实现涨停，中成股份(29.00, 0.18, 0.62%)、飞亚达A(13.65, -0.26, -1.87%)、英特集团(22.64, -0.01, -0.04%)、启源装备(22.110, -0.40, -1.78%)、兰太实业(14.42, -0.32, -2.17%)、金自天正(18.69, -0.92, -4.69%)、启明信息(15.69, -0.11, -0.70%)、龙源技术(10.740, -0.24, -2.19%)、万润股份(32.97, -1.08, -3.17%)、物产中拓(15.31, -0.35, -2.23%)、复旦复华(18.45, 1.16, 6.71%)等个股涨幅也均在8%以上。 从近期市场表现看，在可交易的266只相关概念股中，10月份以来股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨13.33%)的个股有185只，占比69.58%。其中，上海普天(47.71, -0.64, -1.32%)期间累计涨幅居首达到104.86%，而金自天正、深桑达A(23.91, -0.72, -2.92%)、中原特钢(18.38, 0.94, 5.39%)、河池化工、复旦[微博]复华、航天长峰(36.86, -0.33, -0.89%)、*ST美利(26.38, -0.52, -1.93%)、航天晨光、中航动控(38.68, 1.48, 3.98%)等个股期间累计涨幅也均在50%以上。 9月份以来，包括顶层设计在内的四大重磅政策相继下发，拉开了新一轮国企改革序幕。其中，中共中央、国务院于9月13日印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》。《指导意见》提出，国有企业属于全民所有，是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是我们党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础。必须认真贯彻落实党中央、国务院战略决策，按照“四个全面”战略布局的要求，以经济建设为中心，坚持问题导向，继续推进国有企业改革，切实破除体制机制障碍，坚定不移做强做优做大国有企业。 据《证券日报》记者了解到，目前，北京、上海、山东等多省市正在制定相关细化方案，加快地方国企改革步伐。在改革方向上，继续深化混合所有制改革、优化国资监管体系成为改革重点，薪酬改革和员工持股等试点也将扩大。此外根据不完全统计显示，自2014年8月份至今，已有超过20多个省区市出台了国企改革方案。从目前各地透露的国企改革信号来看，重组、混改、资产证券化等已成为多个省区市国企改革的重点内容。上海、广东、重庆、山东、北京、湖南、江西等地对提高证券化率比例、资产整合、兼并重组等均有明确的鼓励政策。其中，11月2日，上海浦东新区举行第二批国资国企改革启动会，新一轮改革将凸显科创中心建设这一战略性目标。本轮改革完成后，浦东将完成75%的国资国企改革工作。 投资机会方面，广发证券(17.93, 1.18, 7.04%)表示，自顶层设计以及配套方案陆续公布之后，各级国企动作频频，6家央企试点集团旗下共有4家上市公司正在停牌，地方国企，近期安徽水利(13.67, 0.00, 0.00%)、浙江东方(19.86, 0.00, 0.00%)、杭钢股份(7.71, 0.19, 2.53%)等也相继停牌。考虑到年度考核的原因，未来一段时间将是国企改革集中落地的时期。本轮国企改革中，地方国企将有一定的自由度，值得重点关注。结合地方国企改革方案与前期改革动向，推荐关注上海、深圳、山东三地国企。上海相关公司氯碱化工(13.65, 0.01, 0.07%)、交运股份(14.11, -0.21, -1.47%)、东方创业(18.63, -0.24, -1.27%)等；深圳相关公司沙河股份(21.47, 0.15, 0.70%)、深深宝A(13.60, 0.06, 0.44%)、深振业A(11.47, -0.13, -1.12%)等；山东相关公司鲁商置业(7.81, 0.35, 4.69%)。