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周期资源股再度领涨两市 后市化工龙头股有望接棒

昨天，前期累计涨幅较大的周期资源股并没有熄火迹象，相反在黑色系期货涨价的带动下再度领涨两市。业内分析称，在经济新周期背景下，周期股的需求性增长已被“坐实”，主力资金因此再度涌向资源股。“如果担心周期股有回调风险，可以关注叠加了涨价概念和环保概念的化工龙头个股。”有分析师这样建议。而同花顺(52.710, 0.31, 0.59%)数据显示，今年二季度，已有多个知名私募基金重仓了化工股。 资源股行情依旧火爆 受黑色系商品期货大涨刺激，资源股昨天再度联袂上涨。除早盘高开的钢铁股走出V型走势外，午后钢铁、有色、煤炭也轮流上攻，最终领涨两市。截至收盘，钢铁板块大涨5.38%，有色板块涨3.47%，煤炭板块上涨2.47%。个股更涌现涨停潮：如钢铁板块下柳钢股份(6.470, 0.32, 5.20%)、方大特钢(14.400, 0.53, 3.82%)、太钢不锈(5.990, 0.25, 4.36%)、安阳钢铁(4.430, 0.01, 0.23%)纷纷涨停；有色板块下常铝股份(9.700, 0.51, 5.55%)、盛和资源(24.180, 1.96, 8.82%)、北方稀土(19.910, 0.76, 3.97%)、闽发铝业(5.730, 0.32, 5.91%)、怡球资源(5.250, 0.28, 5.63%)涨停，此外，板块下另有涨幅5%以上的个股多达近20只。 作为涨价概念标杆的方大炭素(32.390, -0.61, -1.85%)，其股价在上周五首次迎来大幅调整之后，昨天再度收涨近4%。该股今年以来已累计上涨2倍多。 而上周出现异动，市场预期能成为新热点的券商、军工等板块，昨天分别下挫0.5%和1.24%，领跌两市；前期大热的金融板块，昨天也遭遇下跌，其中银行板块跌0.12%。“这说明主力资金曾试图寻求新的市场热点，但未能成功。相反，资源股的需求性增长一再被'坐实’，大资金自然又重新涌回了这些板块。”广发证券(17.570, -0.04, -0.23%)广州公司资深投资顾问赵愚睿昨天告诉信息时报记者。 对资源股后市现分歧 从近期公布的上半年宏观经济数据来看，我国GDP增速达6.9%，各项经济指标也出现了比较好的上升势头，这一系列数据超过了很多经济学家和学者的预期。以方正证券(8.760, 0.02, 0.23%)首席经济学家任泽平和前海开源基金首席经济学家杨德龙为代表的业内人士认为，我国经济新周期已经来临，涨价概念股、资源股等周期股行情无疑将首当其冲长期获益。 杨德龙表示，除新周期刺激增长，国家“一带一路”、PPP等投资也大大带动对周期性行业的需求，“目前市场两大行情热点，一是大金融行情，一是周期股行情，我认为后者会是最后的王者”。他表示，可从两方面把握新周期行情：一是一些传统的行业从低谷中走出所带来的反弹机会，比如有色、煤炭、水泥、重卡、工程机械等板块；另一方面，经济转型会带来新兴产业的蓬勃发展，一些真正的优质成长股会逐步走出来，如人工智能、新能源汽车、稀土永磁、锂电等。 股票软件服务商——经传多赢公司广州公司总经理左同庆对记者表示，从他们系统观测到的数据显示，主力资金早已从以茅台为代表的白马股阵营调仓换股，转投到煤炭、有色金属等有涨价预期的资源股，“本轮上涨周期，茅台股价已上涨了五成多，主力早已开始陆续套利减持。今年5月以来，茅台股价的高位滞涨就是一个很明显的信号。一边是获利巨大、累积风险渐高的白马股，另一边是有业绩支撑、有产品涨价预期的低估值资源股，并且还属于国企改革概念行业，股价还没怎么像样上涨的一线蓝筹，你如果是主力会怎么选？” 不过，市场也有声音称，资源股短线见顶风险陡增，以领涨板块钢铁行业来看，日K线在上周五收出长上影线后，昨天探底回升再度收出了一根吊颈线，是带有明显反转信号的警示线，短线需警惕周期股阶段见顶之后的反杀风险。东莞证券分析师潘绍昌表示，“钢铁股昨天走出的V型反转，表明盘中确有大量获利盘止盈出局，鉴于资源股前期累计涨幅已高，短期内存在惯性冲高的可能，但上涨空间有限，不具备长期上涨的趋势性行情”。 知名私募布局化工股 赵愚睿昨天则告诉记者，担心钢铁、有色等有回调风险的投资者可适当关注化工强势个股，化工股不仅属于产业链下游的涨价概念股，同时还叠加了环保概念——环保趋严，行业集中度更高，对化工龙头型企业是重大利好，并且化工行情还没怎么开始上涨。 记者通过梳理近期相继披露的2017年中报发现，不少“聪明钱”早已提前布局化工板块。从目前已披露的公告中，在二季度，王亚伟的千合资本继续坚守在主营产品为炭黑的化工股黑猫股份(11.390, 0.24, 2.15%)中。其中，在6月30日，他旗下昀沣6号持有800万股，昀沣证券信托计划持有400万股。这个持股数量直到7月19日也没有发生变化。而黑猫股份在近两个月大涨，从6月初的低点6.58元上涨到了昨天的11.15元，累计上涨近70%。 此外，辛宇旗下的神州牧基金二季度则新进了主营产品为甲醇的化工股金牛化工(10.860, 0.21, 1.97%)。金牛化工8月2日发布半年报显示，公司上半年实现营业收入4.36亿元，同比增长30.51%；实现净利润2131.05万元，同比增长270.14%。截至6月30日，西藏神州牧基金-天路五号持有金牛化工226.66万股；广东泽泉投资-泽泉涨乐8号也新进金牛化工173.8万股。 受私募青睐的还有万华化学(34.590, 0.30, 0.87%)。今年二季度，淡水泉精选1期持有万华化学2546.13万股，占比0.98%，位列第五大流通股股东；投资精英之淡水泉持有万华化学1670.83万股，位列第八大流通股股东。