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多重利好助涨污水处理板块 5.5亿资金抢筹8只龙头股

8月7日，据环保部消息，第四批中央环境保护督察将全面启动，将于8月7日至15日陆续实施督察进驻，进驻时间约1个月左右。已组建的8个中央环境保护督察组将分别对吉林 、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作。由此，中央环保督察将实现对全国各省(区、市)的督察全覆盖。 此外，近期，住建部等四部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，根据要求，政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。 对此，分析人士普遍表示，PPP模式的全面推行，预计将推出新一批市场化运作的污水、垃圾处理PPP项目，释放行业需求。近期受多重PPP政策利好催化，PPP项目落地有望迎来又一个高峰，建议重点关注污水处理、流域治理、农村水务、垃圾处理等领域。其中，目前，污水处理板块整体估值处于历史底部，相关龙头标的有望获得市场资金的关注。 受此上述多重利好刺激，昨日污水处理板块异动明显，板块整体上涨1.54%，在可交易的61只概念股中，当日股价实现上涨的个股有53只，占比近九成。其中，方大特钢(14.110, 0.24, 1.73%)涨停， 隆华节能(8.260, 0.01, 0.12%)(5.63%)、杭钢股份(8.380, -0.13, -1.53%)(5.45%)、湘潭电化(13.770, 1.25, 9.98%)(4.33%)、中持股份(43.780, -0.79, -1.77%)(3.99%)、双良节能(4.930, -0.03, -0.60%)(3.98%)、海陆重工(7.900, -0.10, -1.25%)(3.90%)和兴源环境(28.930, -0.17, -0.58%)(3.12%)等个股涨幅位居前列。 资金流向方面，昨日板块内共有32只概念股实现大单资金净流入，其中，隆华节能(20216.72万元)、方大特钢(15119.08万元)、晨鸣纸业(17.180, 0.03, 0.17%)(5885.88万元)、湘潭电化 (4036.90万元)、首创股份(6.270, 0.03, 0.48%)(3613.29万元)、杭钢股份(3173.94万元)、东方园林(16.840, 0.09, 0.54%)(1591.78万元)、和科达(34.160, -1.14, -3.23%)(1411.22万元)等8只概念股大单资金净流入均超1000万元，上述8只个股累计吸金5.50亿元。 据公开数据显示，今年上半年环保企业中标PPP项目规模超过1700亿元，仅水环境PPP项目投资规模就从2016年上半年的114.2亿元，飙升至今年上半年的609.1亿元，同比增长4.3倍。 在此背景下，污水处理行业上市公司今年上半年整体业绩突出。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(52.280, -0.12, -0.23%)数据统计发现，截至昨日，已有4家公司披露中报业绩，这些公司中报业绩均实现同比增长，分别为兴源环境(116.13%)、碧水源(17.490, 0.26, 1.51%)(97.73%)、海陆重工(61.65%)和中电环保(9.360, 0.01, 0.11%)(21.06%)。除上述4家已披露中报业绩公司外，还有38家公司公布了中报业绩预告，业绩预喜公司达到33只，占比86.84%。其中，湘潭电化、方大特钢、博世科(15.830, 0.04, 0.25%)、渤海股份(25.850, 0.20, 0.78%)、漳州发展(4.750, 0.04, 0.85%)、科融环境(7.260, -0.02, -0.27%)、安徽水利(7.990, -0.01, -0.12%)等公司预计2017年中报业绩同比增长翻番。 对于板块的投资机会，广发证券(17.520, -0.09, -0.51%)表示，预计2017年-2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单增长，且市占率将不断提升。与此同时，今年以来发改委、财政部推出多项政策支持PPP项目前端投融资与退出机制，PPP可持续发展及项目落地进度的进一步提速可期。建议关注启迪桑德(32.750, 0.30, 0.92%)、碧水源等公司。