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“一路一带”大国战略凸显股市投资机会

“一路一带”有望成全球大战略 外交部日前宣布，加强互联互通伙伴关系对话会将于11月8日在北京举行。另外，今年APEC会议一个重要主题就是加强全方位基础设施与互联互通建设。分析人士指出，由于APEC经济体与“一路一带”经济带重合度相当高，APEC会议前后获批的可能性较高。 从高铁、核电到“一路一带”，中国的国家战略已从韬光养晦转变为走出去的负责任大国战略，而“一路一带”是中国资本输出计划的战略载体，通过资本输出消化自身的过剩产能，并以拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设带动全球增长。 兴业策略电话会议纪要指出，“一路一带”全球大战略有望启动海外基建浪潮。IMF[微博]近日认为，新兴和欠发达的国家基础设施需求很旺盛，但是依然比较落后和贫穷的，正是大力发展基础设施建设的时候，而美国、欧洲的基础设施建设也需要更新。 中国拥有足够的财富，拥有全球最多的外汇储备，拥有全球最强的基建能力、装备制造能力。但是，这些相对先进的产能相对于中国的内需基建又是“过剩”的。中国有强烈的意愿推进资本输出，推进亚太、非洲、拉美等新兴市场的基础设施建设，实现双赢、共富。 值得注意的是，亚投行(AIIB)的筹建给了我们一窥这块崭新的大蛋糕的机会。除中国外的18个AIIB成员国，2012年固定资产投资总金额为1.12万亿美元，相当于至少有一个近1.12万亿美元的大市场，并且这个市场每年的增速都在扩张，这就相当于6-8万亿人民币的一个大蛋糕展现在“中国制造”、“中国建造”的面前。 兴业策略认为，当“一路一带”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。中国金融、基建承包商、电力设备、工程机械、铁路设备、通信设备、物流等行业将全面受益。 海外基建股受益 中国电建(4.11, -0.09, -2.14%)：公司是我国乃至全球综合性建设集团之一，作为特大型综合性工程建设企业集团，自20世纪50年代以来，公司建设中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程，一直是中国江河治理、水电开发的骨干力量和龙头施工企业，长期处于水利水电施工领先地位。 龙建股份(4.70, 0.13, 2.84%)：公司具有对外经营资质和援外成套项目A级资质。公司积极与俄罗斯等国地方政府开展广泛交流，就项目合作达成重要共识。 中国中铁(4.36, -0.16, -3.54%)：公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，按年度工程承包总收入计算，公司为全球第三大建筑工程承包商，公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目，20世纪80年代以来，在工程、建筑、研究及设计各领域荣获超过200个国家级最高奖项。 徐工机械(9.87, 0.19, 1.96%)：公司出口总额及主导产品出口额持续位居国内行业前茅，并在一些海外热点区域市场实现突破性进展。公司加快海外市场前移和海外服务备件网点布局，加快全球各区域适应性产品开发和各类认证；巴西综合基地实现试生产，公司国际化迈出实质性步伐。 三一重工(6.49, -0.07, -1.07%)：公司产品质量已达到国际先进水准，成为行业内最强的混凝土成套设备供应商，是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业，位列全球行业三甲。 葛洲坝(5.18, -0.17, -3.18%)：公司为水利水电施工行业第二大央企，以三峡工程建设的主力军而知名，以建筑工程承包施工为核心业务，发展了水泥、民用爆破、水力发电、高速公路和房地产等相关产业，构筑了上下游一体化的产业格局。 本报综合 “一路一带”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。分析人士指出，今年APEC会议一个重要主题就是加强全方位基础设施与互联互通建设。由于APEC经济体与“一路一带”经济带重合度相当高，“一路一带”政策不再是一项独立的国内政策，而是着眼于亚太地区的一项政策，APEC会议前后获批的可能性较高。