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社保基金偏爱中小盘绩优股 持仓股仅4成跑赢大盘

偏爱中小盘绩优股 中报数据显示，社保基金二季度新进27只个股，其中持有海康威视(32.39, 0.00, 0.00%)、南京银行(17.54, -0.28, -1.57%)、歌尔声学(30.18, -0.97, -3.11%)分别为2400万股、1599万股、999.95万股，持有洽洽食品(16.38, 0.00, 0.00%)、合众思壮(30.77, 0.00, 0.00%)、华孚色纺(10.86, -0.32, -2.86%)、恒顺众昇(57.950, -6.44, -10.00%)、华茂股份(10.93, 0.00, 0.00%)、双良节能(21.80, -0.17, -0.77%)均超过500万股。 此外，社保基金二季度对通化东宝(20.18, 0.00, 0.00%)、古越龙山(11.53, -0.23, -1.96%)、网宿科技(52.120, -1.15, -2.16%)、达实智能(16.55, -0.17, -1.02%)等25只个股进行了加仓。其中，康得新(38.00, 0.86, 2.32%)、三星电气(12.60, 0.24, 1.94%)、华闻传媒(20.75, 0.00, 0.00%)、宝新能源(10.81, -0.18, -1.64%)、森源电气(18.89, 0.00, 0.00%)获增持1000万股以上。 从板块类型来看，二季度社保基金更偏向于中小板公司，对创业板公司则趋向谨慎。统计显示，在社保基金持有的82只个股中，中小板公司33家，占比四成；创业板公司仅10家，占比约一成。另外，沪市公司也有29家之多。 从行业看，社保基金偏爱医药和化工股。上述社保持股的公司中，出现了5家医药股的名字，分别为通化东宝、通策医疗(110.36, 0.00, 0.00%)、山大华特(37.39, 3.28, 9.62%)、东诚药业、华润双鹤(26.66, -0.43, -1.59%)，合计持股市值达到14.94亿元。 从业绩角度来看，社保基金所青睐个股中绩优股比例较大。社保基金建仓或增持的个股中，有41只个股中报业绩实现增长，占比约七成。其中，深圳惠程(11.83, 0.32, 2.78%)上半年净利润同比增幅达到51倍，恒顺众昇增幅达到12倍，华茂股份、永太科技(16.60, 1.51, 10.01%)、海立美达(15.50, 1.37, 9.70%)增幅超过2倍。 部分持股亏损严重 而从二级市场表现来看，7月份以来，上证指数持续走弱，截至上周，沪指累计下跌15.3%。在社保基金现身的82只个股中，跑赢大盘的并不多，为33只，占比仅四成。其中，股价累计上涨的有13只个股。此外，跌幅超过四成的个股有8只，包括湖南发展(15.50, 0.79, 5.37%)、杭州解百(10.18, -0.03, -0.29%)、得润电子(33.40, -0.84, -2.45%)、芭田股份(15.34, -1.55, -9.18%)、永新股份(13.85, 0.00, 0.00%)、山大华特、永太科技和澄星股份(8.30, -0.06, -0.72%)。 社保基金的入市一直是人们关注和议论的焦点。市场人士认为，市场重视社保基金的动向，主要是因为它体量大，将其当做市场的增量资金，能产生利好，能洞悉政策风向，和汇金公司一样，被视为“A股风向标”。 但也有市场人士认为，社保基金入市并非每次都能产生“羊群效应”。如2011年5月底，社保基金百亿资金入市，其中60亿投资权益类产品，40亿投资债券。在A股调整之际，社保基金向新基金管理人划拨资金，或透露出强烈的“抄底”意愿；但此举并未阻挡A股市场连创新低。 此外，中登公司日前公布的市场数据显示，自2014年8月起，A股的社保基金开户数已连续10个月为零。这也在一定程度上显示出社保基金对后市的谨慎态度。