兰格钢铁

首建集团加大资金回收力度确保集团财务状况运行向好

首建集团在企业经营过程中，积极采取有效措施加大资金回收力度，以“抓结算、促回款”活动为抓手大力促进资金回收的同时，积极拓展融资渠道，确保集团财务状况运行向好 “抓结算、促回款”活动成果显著。面对项目结算率低、资金紧张等突出矛盾，首建集团开展了“抓结算、促回款，提升运营管理水平，确保年度经营目标全面完成”的专项治理活动。一是从结算、资金回收、奖励等方面出台了五个专项方案，为活动的顺利实施做好制度保障。二是活动对12个单位围绕工程结算、资金回收、项目风险、诉讼案件等四个方面进行了内业检查。三是针对劳务分包、专业分包、材料采购、设备租赁等专业，从集团在手项目中筛选出68个项目进行专项检查和调研，形成调研报告，为集团决策提供依据。四是针对合作承揽等57个项目存在的共性问题进行了联合检查，各专业共同研究解决措施。整个活动检查共提出问题144项，集团部室协助分公司分析原因，提出整改建议及闭合措施139项，下发专题调研联络单12份，出具专题会议纪要14份。在此推动下，去年共完成已完未结项目结算34项，结算额2.9亿元。全年共回收资金52.8亿元，其中承德BT项目2.35亿元工程款实现一次性全部回收。 创新财务管理，拓展融资渠道。通过合理调配资金，规避了因在手项目减少、内部流动资金紧张、授信额度被降低的风险，成功完成了15.62亿元银行授信的续贷工作。通过强化资金回收以及在手票据的流转，缓解资金流短缺，降低授信额度的占用量。通过释放授信额度，为以后年度项目的承揽增加了资金来源。积极探索新的融资渠道，不断降低融资成本。与首钢基金公司合作，开展了资产证券化业务的前期调研与准备工作，配合天洋地产进行P2P线上融资200万元。通过“保存量，调结构”的有效方法，全年实现降低财务融资成本450万元。