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中铁建设物资公司成功上线“银企直联系统”

日前，经与交通银行长达7个月的沟通协作，中铁建设物资公司“银企直联系统”成功投入使用，银行收款数据实时在公司业务ERP系统显现，公司财务管理效益大幅提升。 “银企直联系统”是指通过专线连接的方式，使企业与银行实现对接，企业无需登录网上银行，就可以通过自身内部系统完成对其银行账户包括分子公司银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在自身内部系统中自动登记账务信息。 今年年初，物资公司在对比了多家银行的银企直联产品后，最终选择与交通银行合作。物资公司平均每月在交通银行的收款达2000笔，银企直联系统上线后，银行收款数据实时通达物资公司的业务ERP系统，业务人员无需登录网银查询收款，也无需在业务ERP系统中录入收款。业务人员工作量减轻的同时，公司现货发货速度整体提高。 近两年物资公司积极转变财务管理思路，以信息化建设为抓手，先后实现资金收付、资金占用费线上统计汇总，承兑汇票贴息线上计算、应收账款保理业务线上开展，财务人员从传统核算工作中“抽身”，由“事务型”向“管理型”积极转变，不仅整体工作效率较此前提升2倍，财务团队的数据整合能力和分析能力也同步增强。 (中铁建设物资公司 徐光芝)